hg0088如何开户消费服务股票型证券投资基金(原安信证券投资基金转型)-股票频道

2019-03-01 07:51  来自: 网络整理

        

        

        
        

          基金干事的董事会和董事会使发誓不存在虚伪、给不正确的的劝告性演出或显著的漏掉,又其满意的的可靠性。、精确和极盛时性承当个人和共同责怪。。

          基金托管奇纳工商筑分配物分配物少量地公司,这份告发的财务规范在2013年7月16日停止了审察。、净值表示和投入结成告发等。,缺勤不正确的的记载来确保评论的满意的责怪R。、给不正确的的劝告性演出或显著的漏掉。

          基金经纪接受老实言而有信。、勤勉的责怪准绳与能解决与应用,但它不克不及使发誓粉底算清。。

          基金的过来业绩一点儿也没有代表其出生业绩。。投入是有风险的,投入者应向外看景象基金的招股阐明书,那时的再停止投入。。

          本告发不复核财务要旨。。

          告发期为2013年4月1日至6月30日。。

          §2 基金生利概述

           安新消耗权利文章投入基金

           安新文章投入基金

          §3 次要财务规范与基金净表示

          次要财务规范

          单位:人民币元

          注:1。基金业绩规范以前的男朋友或女朋友持票人的费。:封式基金市佣钱,开敞式基金申购满足费、额外令人高兴的事情再投入费、基金替换费等。,现实支出水平下面的收费后列出的数字。。

          2。流传的结束进项是指基金的利钱支出。、投入进项、谅解其他的支出(以前的男朋友或女朋友公允代价变化支出)的权衡,相对地期达到做加法公允代价C。

          3.本基金已于2013年6月24日对安新文章投入基金(500003,基金吧)退市时的基金非常停止了折算,基金替换率为1。

           基金净表示

          3. hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金

          3..1本告发期基金非常净值曲线兴起斜率及其与同期性表演参考书进项率的相对地

          3..2自基金构象转移以后基金累计非常净值曲线兴起斜率变化及其与同期性表演参考书进项率变化的相对地

          hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金

          累计净曲线兴起斜率与业绩增长的历史癖好相对地

          (2013年5月23日至2013年6月30日)

          注:1、该基金的替换日期是2013年5月23日。,告发终端,基金变换后,基金和约见效。。

          2、思考《hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金基金和约》的常客,该基金的贮藏期为6个月。。基金干事自基金和约见效之日起有6。 在本人月内,基金投入结成的脱落是。

          3. 安信文章投入基金

          基金非常净值曲线兴起斜率与参考书相对地

          3..2自基金构象转移以后基金非常累计净值曲线兴起斜率变化及其与同期性表演参考书进项率变化的相对地

          安信文章投入基金

          构象转移前积聚净曲线兴起斜率的历史癖好

          (1998年6月22日至2013年5月22日)

          §4 经纪告发

           基金经纪(基金经纪组)简介

          注:婚约的日期和动身日期都是聚会的时间。,即,以公报的日期为准。。

          文章事情的理性与使关心常客相适应。

           告发期内基金经受住命运宣布

          告发期内,基金干事精确的经受住使关心法规和章则。、基金的法度锉刀的招股阐明书和其他的使关心常客。,鉴于老实信用、勤勉的责怪准绳与能解决与应用,在把持风险的预设下,为基金拿人追求最大使产生兴趣,缺勤违背或未能担当管理人基金和约的接受。

           直接地买卖特别宣布

          4. 直接地买卖名人的结束

          思考奇纳证监会文章投入,公司已折叠华安基金能解决分配物少量地公司直接地市能解决办法。,将封式基金、开敞式基金、特派客户资产能解决结成与OT的商量与辨析、投入方针决策、市担当管理人的一切的供养都使具体化在直接地买卖能解决中。。把持办法包孕:在商量在实地任务的,商量人员为各式各样的投入结成装备了商量要旨。、投入提议顺序,应用晨会、发送驿站、登录在商量告发能解决体系普通的方法来确保各类投入结成经纪可以直接地收入额要旨获取时间。在投入环节,公司的投入结成能解决者以投入风骨和投入为根底。,折叠和精确的担当管理人市方针决策常客,确保投入结成方针决策的客观现实和自主。。同时,精确的担当管理人投入方针决策协商会议。、投入总监、投入经纪的相信机制,如投入结成经纪,投入结成经纪在相信范围内作出孤独的决议,超越投入限度局限的推拿需求精确的的反省和APPR。在市环节,公司执行控制直接地市机制。,确保一切的的投入结成都收入额直接地的市担当管理人时间。。(1) 作物物交换两级去市场买东西事情,依照价钱先发制人、工夫高音部、脱落分派、一般均衡把持规律,投入结成的直接地性在山姆结束的同时。(2) 作物物交换初级去市场买东西事情,投入结成经纪思考本人的有希望孤独申报事情。,集合市部以投入结成的名申报。。条件该公司以公司的名申报,它将签字SU。,思考现实命运,价钱是高音部思索的。、分派脱落准绳。。条件量太小,脱落就不克不及有理分派。,而且以公司的名达到它。,投入部在合规反省的监视较低的。,直接地协商与分派。(3) 同业往来去市场买东西依照操作指南的工夫高音部准绳,先到先询价的把持准绳。经过本质上的公共Iwind群,收回询盘资格和成实现的事,要旨在上的。条件有多个投入结成,第一类去市场买东西将是,每个投入结成经纪应以投入的名投入他的企图。,市员竞购。,确保中标成实现的事与BIDD一一对应。条件量太小,脱落就不克不及有理分派。,而且以公司的名达到它。,投入部在合规反省的监视较低的。,直接地协商与分派。市监控、辨析评价环节,公司合规监察检查部对公司旗下的各投入结成投入境内文章去市场买东西上市市的投入语气、求爱非在上的发行产权证券。、以公司名采购安排互信关系、形形色色的投入结成同日和将近市日的反向市又能够落得不直接地市和使产生兴趣保送的非常市行动停止监控;风险能解决机关是以第三方要旨为根底的。:安排互信关系的代价评价,时限反省每笔市价钱的直接地性,同样的人市在形形色色的文章结成说得中肯时间和市四散的。 告发期内,直接地市名人的片面结束是好的。。

          4. 非常市行动的特别描述方法

          思考奇纳证监会文章投入,公司合规监视审计机关将投入明亮、市部议论使发生在上的发行基金。、产权证券特地股、安排互信关系、回购、OT等投入典型的反向市把持常客,并安排在投入体制上。,结束了极盛时的体系把持。。同时,基金也抓住了提高。、会计室与房地契反向市的监控;风险能解决机关开展了顺对称重复市,互相牵连市规范的持续显示屏,并对一同市停止了主旨辨析。。告发期内,除越来越快的基金外,一切的投入结成都关涉,呈现同日反向市成交较小地的单边市量超越该文章当天卷的5%的次数为2次,缺勤产生非常市。。

           告发PE间基金的投入战略和业绩阐明

          4. 告发期基金投入战略及运作辨析

          二四分之一上半年的去市场买东西安静的期卒完毕了。。朕以为流动的要求限度局限了去市场买东西。,最好是面临侦察队两两散开下面的要求的有经济效益的记录。,投入者越来越识透他们是掩饰乐观主义的的。,同时,朕反省过来的增长方法和朕的消退。,以G为精髓的弱圈地产使资源全部情况无效和无效,显著地在龙头作伴说得中肯出类拔萃的人物。。告发期内上海和深圳300越来越快的下跌,在同样的人时间,奇纳卡500下跌。,中血小板越来越快的下跌,创业板越来越快的兴起,它也宣告了结构性去市场买东西的风骨。。从地产机关的角度看,要旨满足需求、电子和药物治疗持续阻止有效的。,搜求、黑色金属从事金融活动满足需求等信仰仍然疲软的。

          基金的告发期抓住基金拿人的供养。,成结束了封式基金的构象转移。,构象转移后,新基金将专注于消耗满足需求。告发期内朕对有经济效益的构象转移背景幕布下方式停止真正的防御性投入停止了此外的反省,关于相当多的被低估而责怪精简的分派语气,在新有经济效益的中集合少量地的驻扎军队(310358),基金吧)开展,逐渐开展多语气的精髓竟争能力,不变长大医学、群众消耗与用户化有任务的,而新材料公司已发生公司的次要投入轴承。。

          4. 基金在告发期内的表示

          能胜任2013年6月30日,前腹核为人民币。,告发期内的净曲线兴起斜率为,同期性参考书曲线兴起斜率为。

          §5 投入结成告发

           hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金投入结成告发

          (告发期)):2013年5月23日- 6月30日2013日)

          .1 告发终端基金资产结成

          .2 告发期完毕时按信仰花色品种的产权证券投入结成

          .3 以公允代价花色品种的十大产权证券投入课题

          .4 告发期完毕时按安排互信关系典型花色品种的安排互信关系结成

          .5 高级的前五的安排互信关系投入课题在告发完毕时高级的

          .6告发终端按公允代价基金净资产额脱落胶料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产供养文章投入明细

          在告发P完毕时,该基金不拿资产供养文章。。

          .7 告发末了五学术权威证投入课题

          该基金在告发期完毕时不拿认股权证。。

          .8 告发终端股指前进地市的描述方法

          . 股指前进地的状态及基金的盈亏课题

          在告发期内,基金缺勤投入产权证券越来越快的前进地。。

          . 基金投入股指前进地的投入战略

          无。

          .9 投入结成告发正文

          .9.1 告发期内,基金投入前十大文章的出版社还没有束缚。,在回购预备的一年内也缺勤在上的宣判。、处分境况。

          .9.2 基金投入前十只产权证券,以及基金的仓库产权证券超过,缺勤对产权证券的投入。。

          .9.3 其他的资产调解

          .9.4 告发终端拿可替换安排互信关系的特殊性

          该基金在告发终端不拿可替换安排互信关系。。

          .9.5 在岁末前十个股的散布限度局限宣布

          t基金前十只产权证券缺勤散布限度局限。

           安新文章投入基金投入结成告发

          (告发期)):2013年4月01日-2013年5月22日)

          5. 告发终端基金资产结成

          5. 告发期完毕时按信仰花色品种的产权证券投入结成

          .3 以公允代价花色品种的十大产权证券投入课题

          .4 告发期完毕时按安排互信关系典型花色品种的安排互信关系结成

          .5 高级的前五的安排互信关系投入课题在告发完毕时高级的

          .6告发终端按公允代价基金净资产额脱落胶料高级的的流行音乐十大畅销唱片资产供养文章投入明细

          在告发P完毕时,该基金不拿资产供养文章。。

          .7 告发末了五学术权威证投入课题

          该基金在告发期完毕时不拿认股权证。。

          .8 告发终端股指前进地市的描述方法

          . 股指前进地的状态及基金的盈亏课题

          在告发期内,基金缺勤投入产权证券越来越快的前进地。。

          . 基金投入股指前进地的投入战略

          无。

          .9 投入结成告发正文

          .9.1 告发期内,基金投入前十大文章的出版社还没有束缚。,在回购预备的一年内也缺勤在上的宣判。、处分境况。

          .9.2 基金投入前十只产权证券,以及基金的仓库产权证券超过,缺勤对产权证券的投入。。

          .9.3 其他的资产调解

          .9.4 告发终端拿可替换安排互信关系的特殊性

          该基金在告发终端不拿可替换安排互信关系。。

          .9.5 在岁末前十个股的散布限度局限宣布

          t基金前十只产权证券缺勤散布限度局限。

          §6 基金经纪应用固有本钱投入封式基金。

          单位:份

          §7 开敞式基金的股权变换

          单位:份

          §8 备查锉刀布头

           备查锉刀布头

          1、《hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金基金和约》

          2、《hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金得到补偿阐明书》

          3、《hg0088如何开户消耗满足需求产权证券型文章投入基金托管礼仪》

          4、安信文章投入基金和约

          5、安信文章投入基金得到补偿阐明书

          6、托管文章投入基金托管礼仪

           安置位置

          基金干事和基金托管人办公楼,并桩在基金经纪网站上。。

           改善方法

          投入者可以登录到基金经纪网站。,或收费进入基金经纪办公楼或基金托管人。

          华安基金能解决分配物少量地公司

          二7月19日13

          基金缩写:

          hg0088如何开户消耗产权证券

          市密码:

          519002

          基金运作铅字:

          和约在上的花样

          基金和约见效日结巴地说出:

          2013年5月23日

          告发期完毕时基金全部含义:

          2,946,180,619

          投入目的:

          本基金主旨投入于消耗满足需求互相牵连的子信仰或作伴,在精确的把持风险的预设下,尽力掌握潜在的信仰投入时间、结束俗界的不变的基金资产增量。

          投入战略:

          基金采取举手过肩地和自下而上的方法。,经过对消耗者满足需求互相牵连子信仰的选择和深刻的A,发掘这类作伴的投入代价。

          表演参考书:

          沪深消耗满足需求枪弹越来越快的进项率

          风险进项特点:

          本基金为产权证券型基金。,基金的风险和要求进项高于混合基金的风险和要求进项。、安排互信关系基金和货币去市场买东西基金,属于文章投入的中、高风险投入语气。

          基金干事:

          华安基金能解决分配物少量地公司

          基金托管人:

          奇纳工商筑分配物分配物少量地公司

          基金缩写:

          hg0088如何开户封

          市密码:

          500003

          基金运作铅字:

          和约封花样

          基金和约见效日结巴地说出:

          1998年6月22日

          告发期完毕时基金全部含义:

          2,000,000,000

          投入目的:

          基金的投入目的是多样化和蒸发投入风险。,使发誓基金资产防护,并追求俗界的不变的基金投入报偿。。

          投入战略:

          这么基金是本人生长基金。,本基金的文章资产将不下面的基金资产全部含义的80%,在内部地投入于库存公司债的脱落把持在基金资产净值的20-50%,存量资产脱落把持在45-80%,现钞比率思考经纪命运停止装饰。。库存资产,70%投入于良好增长的产权证券。。

          基金精确地解释的生长性产权证券次要指主营事情,在同信仰中股票上市的公司具有较强的竞赛优势。,良好的财务状况。,能阻止高表演增长。,要求进项或达到曲线兴起斜率不下面的THA的股票上市的公司。

          表演参考书:

          无

          风险进项特点:

          无

          基金干事:

          华安基金能解决分配物少量地公司

          基金托管人:

          奇纳工商筑分配物分配物少量地公司

          课题

          2013四分之一告发

          构象转移后(2013年5月23日- 6月30日2013日)

          构象转移前(01 2013年4月、5月22日、2013)

          1。现阶段已结束。

          25,369,605.88

          16,437,895.52

          2。相对地期达到

          -844,675.53

          33,269,189.66

          三。现期额外的公正地基金非常达到

          -0.0004

          0.0166

          4。终端基金资产净值

          2,997,596,886.81

          2,085,987,601.95

          5。年底前腹核非常

          

          1.0430

          阶段

          净资产曲线兴起斜率

          净值曲线兴起斜率标准偏差II.

          表演参考书进项率③

          表演参考书进项率标准偏差④

          ①-③

          ②-④

          2013.3-2013.6.30

          

          0.69%

          

          1.52%

          9.64%

          -0.83%

          阶段

          净资产曲线兴起斜率

          净值曲线兴起斜率标准偏差II.

          表演参考书进项率③

          表演参考书进项率标准偏差④

          ①-③

          ②-④

          2013.-2013.2

          1.62%

          1.19%

          -

          -

          -

          -

          姓名

          代客买卖

          基金干事任期

          文章营业终生

          阐明

          供职日期

          离任日期

          陈巧玉

          基金基金经纪、投入商量副总监

          2008-2-13

          -

          17年

          工商能解决硕士,特许会计师的非验明围攻,17年文章、基金事情体验。他在上海整体的文章公司发行部任务。、沈阳万国文章少量地责怪公司国际事情部、上海申银万国文章商量所分配物少量地公司。2003华安基金能解决分配物少量地公司入围,曾任商量开展部高级商量员、宝库投入经纪、安顺文章投入基金(500009),华安宏利基金基金及副经纪,2007年3月至2008年2月,安顺文章投入基金。、华安利息基金经纪,2008年2月起占领基金基金经纪,2008年10月起同时占领华安精髓产权证券型文章投入基金的基金经纪。2011年4月起同时占领华安晋级产权证券型文章投入基金的基金经纪。2012年9月起兼职投入商量副总监。

          序号

          课题

          概括(元)

          基金总资产脱落

          1

          权利投入

          1,005,398,822

          33.03

          在内部地:产权证券

          1,005,398,822

          33.03

          2

          固定的进项投入

          424,962,445.00

          13.96

          在内部地:安排互信关系

          424,962,445.00

          13.96

          资产供养文章

          -

          -

          3

          从事金融活动衍生品投入

          -

          -

          4

          买进返售从事金融活动资产

          1,522,321,009.60

          50.01

          在内部地:回购回购从事金融活动资产

          -

          -

          5

          荣誉结算全部含义

          32,199,498.78

          1.06

          6

          其他的各项资产

          59,009,

          1.94

          7

          重新考虑

          3,043,891,587.58

          100.00

          密码

          信仰类别

          公允代价(元)

          基金资产净值

          A

          农、林、牧、渔业

          -

          -

          B

          采矿业

          -

          -

          C

          制成品

          803,539,846.47

          26.81

          D

          电力、使兴奋、空谈和水上运动产和供给业

          -

          -

          E

          建筑业

          -

          -

          F

          零售零售业

          29,670,980.25

          0.99

          G

          交通运输、贮藏与邮政满足需求

          -

          -

          H

          举起餐饮业

          -

          -

          I

          要旨转乘、软件和要旨技术满足需求

          25,402,500.00

          0.85

          J

          从事金融活动业

          -

          -

          K

          房地契业

          -

          -

          L

          租借和商事满足需求

          -

          -

          M

          科研技术满足需求业

          -

          -

          N

          灌溉结构物、围绕与公共设施能解决

          27,589,107.60

          0.92

          O

          定居的满足需求、修缮和其他的满足需求

          -

          -

          P

          教诲

          -

          -

          Q

          卫生和社会任务

          10,526,790.00

          0.35

          R

          教养的、体育文娱地产

          -

          -

          S

          概括

          108,669,600.00

          3.63

          重新考虑

          1,005,398,822

          33.54

          序号

          产权证券密码

          产权证券选派

          等同(非常)

          公允代价(元)

          基金资产净值

          1

          002450

          康德新

          6,100,000

          170,678,

          5.69

          2

          002250

          莲花技术

          5,717,793

          114,298,682.07

          3.81

          3

          600256

          广慧能量

          8,385,000

          108,669,600.00

          3.63

          4

          600867

          通化东宝

          6,136,875

          91,378,068.75

          3.05

          5

          002038

          双鹭药

          1,500,243

          87,914,239.80

          2.93

          6

          600887

          伊利分配物

          1,680,000

          52,550,400.00

          1.75

          7

          002241

          歌尔看字读音教学法

          1,339,369

          48,605,701.01

          1.62

          8

          300146

          汤臣倍健

          1,000,269

          44,001,833.31

          1.47

          9

          000963

          华东医学

          733,465

          29,228,580.25

          0.98

          10

          600594

          Yi Bai胶黄芪

          907,623

          28,054,626.93

          0.94

          序号

          安排互信关系语气

          公允代价(元)

          基金净资产额

          脱落(%)

          1

          州安排互信关系

          262,750,445.00

          8.77

          2

          央行票据

          69,902,

          2.33

          3

          从事金融活动安排互信关系

          92,310,

          3.08

          在内部地:政策性从事金融活动安排互信关系券

          92,310,

          3.08

          4

          作伴安排互信关系

          -

          -

          5

          作伴短期融资券

          -

          -

          6

          中期票据

          -

          -

          7

          可兑换货币

          -

          -

          8

          其他的

          -

          -

          9

          重新考虑

          424,962,445.00

          18

          序号

          安排互信关系密码

          安排互信关系选派

          等同(张)

          公允代价(元)

          基金资产净值

          1

          120019

          12个有息库存公司债19

          1,200,000

          119,568,

          3.99

          2

          130002

          13个有息库存公司债02

          700,000

          69,643,

          2.32

          3

          080216

          08个州吐艳16

          600,000

          62,370,

          2.08

          4

          1001060

          10中票60

          600,000

          59,934,

          2.00

          5

          010308

          03库存公司债

          520,700

          52,017,930.00

          1.74

          序号

          选派

          概括(人民币元)

          1

          存出使发誓金

          29,609.63

          2

          应收票据账款

          47,622,441.98

          3

          应收票据利息

          -

          4

          应收票据利钱

          11,357,757

          5

          应收票据申购款

          -

          6

          其他的应收票据款

          -

          7

          待摊费

          -

          8

          其他的

          -

          9

          重新考虑

          59,009,

          序号

          课题

          概括(元)

          基金总资产脱落

          1

          权利投入

          764,573,264

          36.54

          在内部地:产权证券

          764,573,264

          36.54

          2

          固定的进项投入

          466,965,635.00

          22.32

          在内部地:安排互信关系

          466,965,635.00

          22.32

          资产供养文章

          -

          -

          3

          从事金融活动衍生品投入

          -

          -

          4

          买进返售从事金融活动资产

          470,000,

          22.46

          在内部地:回购回购从事金融活动资产

          -

          -

          5

          荣誉结算全部含义

          270,440,457.43

          12.93

          6

          其他的各项资产

          120,300,645

          5.75

          7

          重新考虑

          2,092,280,000.82

          100.00

          密码

          信仰类别

          公允代价(元)

          基金资产净值

          A

          农、林、牧、渔业

          -

          -

          B

          采矿业

          15,120,

          0.72

          C

          制成品

          568,568,444

          27.26

          D

          电力、使兴奋、空谈和水上运动产和供给业

          -

          -

          E

          建筑业

          -

          -

          F

          零售零售业

          3,577,800.00

          0.17

          G

          交通运输、贮藏与邮政满足需求

          -

          -

          H

          举起餐饮业

          -

          -

          I

          要旨转乘、软件和要旨技术满足需求

          -

          -

          J

          从事金融活动业

          92,799,520.00

          5

          K

          房地契业

          -

          -

          L

          租借和商事满足需求

          -

          -

          M

          科研技术满足需求业

          -

          -

          N

          灌溉结构物、围绕与公共设施能解决

          -

          -

          O

          定居的满足需求、修缮和其他的满足需求

          -

          -

          P

          教诲

          -

          -

          Q

          卫生和社会任务

          -

          -

          R

          教养的、体育文娱地产

          -

          -

          S

          概括

          84,507,500.00

          4.05

          重新考虑

          764,573,264

          36.65

          序号

          产权证券密码

          产权证券选派

          等同(非常)

          公允代价(元)

          基金资产净值

          1

          002450

          康德新

          6,200,000

          166,656,

          7.99

          2

          600256

          广慧能量

          4,390,000

          84,507,500.00

          4.05

          3

          002250

          莲花技术

          3,735,845

          83,271,985.05

          3.99

          4

          600867

          通化东宝

          4,655,729

          75,003,799

          3.60

          5

          600016

          民生筑

          5,608,000

          59,669,120.00

          2.86

          6

          002038

          双鹭药

          755,202

          50,288,901.18

          2.41

          7

          600887

          伊利分配物

          1,300,000

          36,972,

          1.77

          8

          600594

          Yi Bai胶黄芪

          807,623

          23,154,551.41

          1.11

          9

          300146

          汤臣倍健

          434,847

          22,090,227.60

          1.06

          10

          601166

          兴业筑筑

          1,000,000

          18,730,

          0.90

          序号

          安排互信关系语气

          公允代价(元)

          基金净资产额

          脱落(%)

          1

          州安排互信关系

          263,838,635.00

          12.65

          2

          央行票据

          69,960,

          3.35

          3

          从事金融活动安排互信关系

          92,847,

          5

          在内部地:政策性从事金融活动安排互信关系券

          92,847,

          5

          4

          作伴安排互信关系

          -

          -

          5

          作伴短期融资券

          40,320,

          1.93

          6

          中期票据

          -

          -

          7

          可兑换货币

          -

          -

          8

          其他的

          -

          -

          9

          重新考虑

          466,965,635.00

          22.39

          序号

          安排互信关系密码

          安排互信关系选派

          等同(张)

          公允代价(元)

          基金资产净值

          1

          120019

          12个有息库存公司债19

          1,200,000

          120,060,

          5.76

          2

          130002

          13个有息库存公司债02

          700,000

          69,972,

          3.35

          3

          080216

          08个州吐艳16

          600,000

          62,778,

          3.01

          4

          1001060

          10中票60

          600,000

          59,970,

          2.87

          5

          010308

          03库存公司债

          520,700

          52,226,210.00

          2.50

          序号

          选派

          概括(元)

          1

          存出使发誓金

          395,926.95

          2

          应收票据账款

          110,087,048.80

          3

          应收票据利息

          -

          4

          应收票据利钱

          9,817,668.50

          5

          应收票据申购款

          -

          6

          其他的应收票据款

          -

          7

          待摊费

          -

          8

          其他的

          -

          9

          重新考虑

          120,300,645

          告发PE起始时基金经纪持稍微封式基金非常

          28,538,

          过渡期前告发期的总非常

          -

          总利息在告发期开端前配售。

          -

          构象转移前至死有一天能解决者持稍微封式基金非常

          28,538,

          封式基金在过渡期前有一天的非常

          

          和约见效日基金非常全部含义

          2,000,000,

          从和约见效日起,基金的总采购概括

          912,453,

          和约期性满后平均率的总利息的无效日期

          -

          和约见效日至告发终端拆分非常

          33,726,

          告发期完毕时基金全部含义

          2,946,180,619

          2013四分之一告发

          2013年6月30日

          基金干事:华安基金能解决分配物少量地公司 基金托管人:奇纳工商筑分配物分配物少量地公司 告发送出日期: 二7月19日13



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